在资金集中管理的基础上，司库数字化平台将融资资源、供应链金融资源、境外资金纳入线上化管理，实现各类金融业务在线链路可溯，支持金融资源业务全过程、全级次穿透式监管，挖掘金融资源的运营价值，促进集团资金资源效益最大化，助力集团降本增效、稳健经营。
第一，发挥多元资本链运作效益，实现投融动态协同。司库数字化平台作为信息整合与交互的平台，一端与银行、信托、保理公司等金融机构衔接，提供多元化的金融产品，另一端与供应商、经销商物流企业等资金需求方衔接。在这一层面上，司库数字化平台的职能拓展到范围更广的产业链金融服务平台角色，通过整合产业链上下游业务、资金等信息，积极引入外部优质金融资源，依托大数据技术精准对接企业在生产、流通、交易等各环节的资金需求，提升市场资金运用效率，同时也可对资金的去向、业务风险进行实时监控与预警，以产业链上下游一体化管理助力产融协同增效。其中，核心企业依托行业影响力与资金资源优势，发挥“链长”作用，以点带面，借助司库数字化平台促进产业链的发展与共荣，并进一步提升核心企业在产业和行业中的领导地位。
以某大型家电企业为例，其依托移动互联与大数据技术，将客户数据、经销商数据与银行系统连接，实现交易数据、物流数据、资金数据的贯穿打通，并在此基础上开拓了针对经销商的“货押模式”和“信用模式”，帮助产业链上下游企业以信用增强等多种模式享受优惠利率。
第二，建立本外币一体化资金池，优化外汇风险管理。国务院国资委要求中央企业在司库体系中纳入对境外资金的管理，推动境内外、本外币一体化，将金融资源配置和调度的范围扩展至全球。因此，司库型财务要将管理对象延伸至外币、管理范围延伸至境外企业，加快建立跨境资金池，实现本外币资金集中化管理，确保境内外资金统一调度、统一审核、统一支付。
此外，人民币汇率机制改革使得人民币双向波动的预期不断增加，企业的汇率风险也与日俱增，保值业务量大幅增加。同时，银行提供的金融衍生品持续创新、种类繁多，也使得汇率管理的难度大幅提升。在跨境资金管理尤其是外汇管理方面，大型集团企业要持续聚焦国际发展趋势，pg电子平台运用新兴科技建立动态的敞口管理、风险预警和管控策略。在汇率波动幅度逐渐加大的背景下，对国际业务占比较高的企业而言，建立有效的外汇风险管理制度，尤其是构建外汇风险的动态管理能力显得越发重要，利用工具对组织资源与能力进行有效管理、构建、整合和重构，建立从交易事前审批、事中监控到事后结算的一站式外汇风险管理体系，才能应对快速变化的市场环境。
战略型司库体系如何建设？领先企业的建设现状如何？银行又推出了哪些司库服务？未来发展方向如何？
《2023—2024年中国司库报告》以“数智化融合，迈向战略型司库”为主题，从“司库顶层设计和内在机理”“司库体系全景和建设路径”“银行司库服务和金融创新”“企业司库实践和标杆案例”与“未来司库洞察和发展趋势”五大视角，全维度刻画和勾勒中国司库发展蓝图。
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